בדיקות לשינוי מע"מ 17% ל 18%

החל מה 1/1/25 נכנס לתוקף שינוי המע"מ מ 17% ל 18%, לטובת הנושא יידרש שינוי בלא מעט מערכות ותהליכים כדי שהשינוי יקבל ביטוי. החלטנו להרים את הכפפה ולהרכיב עבור בודקי התוכנה 50 תרחישים שכדאי ליישם במערכות EPR ופיננסיות שונות:

תרחישים כלליים לכל המערכות

בדיקת עדכון אחוז המע"מ במסד הנתונים.
בדיקת עיבוד חשבוניות חדשות עם מע"מ 18%.
בדיקת תהליך חישוב המע"מ על פריטים מרובים בסכומים שונים.
בדיקת תאימות בין שיעור המע"מ החדש לשדות הדוחות הפיננסיים.
בדיקת חישוב מע"מ בהנחות שונות (למשל 10%, 50%).
בדיקת חישוב מע"מ עבור עסקאות פטורות ממע"מ.
בדיקת דיווח מע"מ בממשקים החיצוניים (למשל מס הכנסה).
בדיקת הגדרת מע"מ מותאם אישית עבור לקוחות שונים.
בדיקת אפשרות לערוך עסקאות ישנות עם מע"מ 17% ולשמור אותן ללא שינוי. ביצוע סטורנו וביטול של תשלומי 17%
בדיקת שינוי שיעור המע"מ בהגדרות המערכת ועדכון אוטומטי בכל המודולים.

מערכות ERP

בדיקת הפקת חשבונית מס עם המע"מ המעודכן.
בדיקת הפקת קבלה עם חישוב מע"מ 18%.
בדיקת דיווח המע"מ בדוחות מאזניים רבעוניים ושנתיים.
בדיקת חישוב מע"מ במודול הרכש (חשבוניות ספקים).
בדיקת תמחור מוצרים חדשים עם המע"מ החדש.
בדיקת טיפול בעסקאות שנוצרו לפני שינוי המע"מ אך הושלמו לאחריו.
בדיקת התאמת המע"מ בקובץ 102 לדיווח למע"מ.
בדיקת התראות במערכת על שינוי המע"מ והגדרותיו.
בדיקת שינוי במערכות רב-מטבעיות (מע"מ בסכומים במט"ח).
בדיקת עדכון תצוגת המע"מ במסכים מותאמים אישית של משתמשי הקצה.

מערכות פיננסיות

בדיקת חישוב מע"מ עבור תשלומים תקופתיים (למשל מנויים חודשיים).
בדיקת חישוב מע"מ בתשלומים מפוצלים.
בדיקת עדכון טבלאות תעריפים עם המע"מ החדש.
בדיקת התאמה של סכומי המע"מ בין דוחות החשבונאות הפנימיים לחיצוניים.
בדיקת חישוב מע"מ במערכת ניהול הלוואות.
בדיקת הפקת דוחות רווח והפסד עם חישובי המע"מ המעודכנים.
בדיקת טיפול בחישוב מע"מ במודול החזרי מס ללקוחות.
בדיקת שינוי המע"מ על עסקאות המבוצעות דרך מערכת סליקה חיצונית.
בדיקת חישוב מע"מ עבור שורות פריט עם מיסים נוספים (למשל מס קניה).
בדיקת שינוי המע"מ על רכישות תקופתיות אוטומטיות.

מערכות בנקאיות

בדיקת חישוב מע"מ על עמלות בנקאיות.
בדיקת עדכון המע"מ במערכת ניהול כרטיסי אשראי.
בדיקת העברת נתוני מע"מ מעודכנים בין מערכות פנימיות וחיצוניות.
בדיקת דיווח מע"מ על עסקאות בנקאיות למוסדות המיסוי.
בדיקת חישוב מע"מ על הלוואות או תשלומים מותאמים אישית.
בדיקת חישוב מע"מ בתוכניות חיסכון עם עמלות חודשיות.
בדיקת דיווח רבעוני של המע"מ למס הכנסה דרך המערכות הבנקאיות.
בדיקת חישוב מע"מ על עמלות שינוי הלוואה קיימת.
בדיקת התאמת המע"מ במערכות ניהול תיקי השקעות.
בדיקת שינוי המע"מ על עסקאות מט"ח הכוללות מיסוי.

מערכות גבייה ותשלומים

בדיקת חישוב מע"מ על תשלומי חשמל, מים, וארנונה.
בדיקת שינוי המע"מ עבור תוכניות תשלום מותאמות אישית.
בדיקת טיפול בשינוי מע"מ בתשלומים חוזרים (Recurring Payments).
בדיקת מע"מ עבור קנסות או ריביות על איחורים בתשלום.
בדיקת הפקת דוחות גבייה עם חישובי מע"מ מעודכנים.
בדיקת שינוי המע"מ בעסקאות המבוצעות דרך אפליקציות סלולריות.
בדיקת חישוב מע"מ על תשלומים מותנים (למשל הלוואות גישור).
בדיקת התאמת המע"מ בקבלות שמנפיקות מערכות הגבייה.
בדיקת טיפול במקרים בהם המע"מ משתנה שוב (מ-18% לשיעור אחר).
בדיקת יישום החוק במקרים מיוחדים של פטור ממע"מ או הקלות.

טרנזקציות ייעודיות לשינוי המע"מ במערכות גדולות

SAP ERP

FB00 – הגדרות כלליות לניהול מע"מ במערכת הנהלת החשבונות.
F-02 – יצירת רשומה פיננסית ידנית עם עדכון שיעור המע"מ.
OB40 – הגדרת קודי מס חדשים עבור המע"מ המעודכן.
FV11 – עדכון טבלאות תנאי מע"מ לפי שיעור חדש.
MM02 – עדכון מידע פריט עם אחוז מע"מ חדש במודול רכש.
MIRO – בדיקת חשבוניות ספקים עם חישוב המע"מ החדש.
VF01 – יצירת חשבוניות מכירה עם המע"מ המעודכן.
FBL1N – סקירת עסקאות ספקים כדי לוודא את חישוב המע"מ.
SE38 – הרצת תוכנית מותאמת אישית לשינוי נתוני מע"מ במסד הנתונים.
S_ALR_87012357 – דוחות מע"מ חודשיים לרשויות המיסוי.

Oracle ERP Cloud

Manage Tax Rates – מודול לניהול שיעורי מע"מ והגדרתם מחדש.
Create Tax Rule – יצירת חוקי מס מותאמים עם המע"מ החדש.
Update Supplier Invoices – עדכון מע"מ על חשבוניות ספק קיימות.
Receivables Transactions – ניהול חשבוניות לקוח עם המע"מ החדש.
Payables Invoices – עדכון חישוב המע"מ במערכת הספקים.
Tax Configuration Workbook – טעינת שיעור המע"מ החדש למערכת דרך גליון נתונים.
Invoice Import – אימות וטעינת חשבוניות עם המע"מ המעודכן.
General Ledger Adjustments – יומנים מותאמים להפרשי מע"מ.
Tax Reconciliation Report – בדיקת חישובי המע"מ בדוחות פי התאמות.
Manage Intercompany Transactions – שינוי חישובי מע"מ בעסקאות פנים-חברתיות.

Salesforce (CRM)

Setup -> Tax Settings – שינוי הגדרות מע"מ גלובאליות במערכת.
Price Books – עדכון ספרי מחירים הכוללים מע"מ.
Custom Fields in Opportunity – יצירת שדה מותאם לחישוב המע"מ החדש בהזדמנויות מכירה.
Quote Object – עדכון אחוזי המע"מ בתהליך הצעת המחיר.
Product Pricing – חישוב מע"מ חדש עבור מוצרים במודול ניהול המוצרים.
Billing Transactions – הגדרת שיעור מע"מ חדש בתהליכי החיוב.
Integration with External Tax APIs – עדכון מע"מ במערכות אינטגרציה חיצוניות.
Reports & Dashboards – יצירת דוחות מע"מ מותאמים לפי השיעור החדש.
Approval Processes for Tax Updates – הגדרת תהליך אישור לעדכון שיעור המע"מ.
Recurring Revenue Records – עדכון תשלומים חוזרים עם המע"מ המעודכן.

Microsoft Dynamics 365

Tax Setup Module – שינוי הגדרות מס כלליות במערכת.
Tax Codes – עדכון קודים ושיעורי מע"מ למוצרים ושירותים.
Recurring Invoices – ניהול חשבוניות חוזרות עם חישוב מע"מ חדש.
Vendor Invoices – עדכון חישוב המע"מ בחשבוניות ספק.
Customer Billing Profiles – שינוי המע"מ בפרופילים של לקוחות.
Tax Reporting Ledger – התאמה של ספרי מס לשיעור המע"מ החדש.
Financial Dimensions – בדיקה והתאמה של שיעורי מע"מ לפי קטגוריות פיננסיות.
Tax Adjustments Tool – שימוש בכלי מובנה לתיקון אחוזי מס בעסקאות קיימות.
Purchase Order Module – שינוי המע"מ בהזמנות רכש פתוחות.
Tax Exemption Setup – הגדרת עסקאות פטורות ממע"מ וההתאמה לשיעור החדש.

מערכות גבייה ותשלומים (Billing Systems)

Rate Configuration Module – שינוי אחוזי המע"מ בטבלאות תמחור.
Invoice Templates – עדכון תבניות החשבוניות עם חישובי מע"מ חדשים.
Payment Gateway Integration – בדיקת מע"מ בעסקאות המבוצעות דרך שערי תשלום.
Subscription Management – עדכון תכניות מנוי חוזרות.
Reconciliation Module – בדיקת התאמות בין שיעור המע"מ הישן והחדש.
Penalty & Late Fees – חישוב מע"מ חדש על קנסות וריביות איחור.
Tax Report Export – ייצוא דוחות מס הכוללים את השיעור המעודכן.
Manual Adjustment Interface – יצירת התאמות ידניות לשיעורי מס.
Multi-Currency Transactions – שינוי שיעורי מע"מ בעסקאות רב-מטבעיות.
Client-Specific Tax Rules – התאמה מיוחדת עבור לקוחות עם דרישות מס שונות.